本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號(hào)：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》的規(guī)定，將本公司2018年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下：
一、募集資金的基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可 [2012]1584號(hào)”文核準(zhǔn)，采用非公開(kāi)發(fā)行股票方式，向德力西集團(tuán)有限公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A 股12,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)6.78元，募集資金總額為人民幣81,360萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣1,933.01萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣79,426.99萬(wàn)元。
截止2013年4月22日，公司上述發(fā)行募集的資金全部到位，存入江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部，賬號(hào)80020000005367839以及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行, 賬號(hào)375001040013075，并經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2013年4月23日對(duì)發(fā)行人非公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具廣會(huì)所驗(yàn)字[2013]第12005530098號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額
截至2018年12月31日，本公司募集資金使用及余額如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
注：1、因德力光電已于2018年2月完成轉(zhuǎn)讓，其在江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部開(kāi)設(shè)的募集資金專戶（賬號(hào)：80020000005369359）不再納入公司募集資金專戶管理。
2、截至2018年10月25日，公司募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的募集資金已使用完畢，公司已于2018年10月25日完成了募集資金專項(xiàng)賬戶的銷戶工作，募集資金專項(xiàng)賬戶的利息結(jié)余總計(jì)人民幣23,805.27元轉(zhuǎn)入公司一般經(jīng)營(yíng)賬戶。
二、募集資金的存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制訂了《江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“《募集資金管理制度》”）。根據(jù)《募集資金管理制度》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并授權(quán)保薦代表人可以隨時(shí)向募集資金開(kāi)戶銀行查詢募集資金專用賬戶資料，以便募集資金的管理和使用以及對(duì)其他使用情況進(jìn)行監(jiān)督。本公司本次募集資金總額人民幣81,360萬(wàn)元，共應(yīng)支付發(fā)行費(fèi)用1,933.01萬(wàn)元，募集資金凈額為人民幣79,426.99萬(wàn)元。公司在江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，項(xiàng)目實(shí)施主體廣東德力光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱德力光電）及廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱生物中心）也分別在上述銀行開(kāi)設(shè)了對(duì)應(yīng)的資金使用專戶；公司及兩家項(xiàng)目實(shí)施主體分別與開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《三方監(jiān)管協(xié)議》范本不存在重大差異。報(bào)告期內(nèi)，本公司嚴(yán)格按協(xié)議執(zhí)行，《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的履行不存在問(wèn)題。由于德力光電已轉(zhuǎn)讓，其在江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部開(kāi)設(shè)的募集資金專戶（賬號(hào)：80020000005369359）2018年起不再納入公司募集資金專戶管理。
經(jīng)公司2017年6月26日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及2018年6月27日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用的前提下，使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。在使用期限內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。據(jù)此，公司在相應(yīng)的銀行開(kāi)設(shè)了現(xiàn)金管理專項(xiàng)賬戶，專項(xiàng)用于使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品，該專項(xiàng)賬戶不用于資金的對(duì)外支付及其他資金的存放。
（二） 各個(gè)募集資金專戶的用途
(三) 募集資金存儲(chǔ)情況
截至2018年10月25日，公司募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的募集資金已使用完畢，同時(shí)公司已將募集資金專項(xiàng)賬戶的利息結(jié)余總計(jì)人民幣23,805.27元轉(zhuǎn)入公司一般經(jīng)營(yíng)賬戶，募集資金專項(xiàng)賬戶余額為人民幣0元。
(四) 募集資金專戶銷戶情況
鑒于公司全部募集資金已經(jīng)使用完畢，募集資金專項(xiàng)賬戶將不再使用，為方便公司賬戶管理，公司已于2018年10月25日完成了上述募集資金專項(xiàng)賬戶的銷戶工作，該專項(xiàng)賬戶對(duì)應(yīng)的相關(guān)監(jiān)管協(xié)議也隨之終止。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
公司本年度使用募集資金人民幣15,656.85萬(wàn)元，截至2018年12月31日，累計(jì)使用募集資金人民幣80,401.35萬(wàn)元。本年度公司募集資金使用情況詳見(jiàn)本報(bào)告附表1：《募集資金使用情況對(duì)照表》。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
（一）變更募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
由于酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目的實(shí)施主體公司全資子公司廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司已于2018年5月末停止生產(chǎn)，酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目已不具備繼續(xù)實(shí)施條件。經(jīng)公司2018 年8 月24 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議同意，并經(jīng)公司2018 年9 月10 日召開(kāi)的2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，將酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目尚未投入的募集資金14,245.36 萬(wàn)元變更用于收購(gòu)沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“沈陽(yáng)含能”）股權(quán)項(xiàng)目，同時(shí)將募集資金衍生收入等1,361.21 萬(wàn)元亦變更用于收購(gòu)沈陽(yáng)含能股權(quán)項(xiàng)目（實(shí)際募集資金變更額以劃轉(zhuǎn)時(shí)專戶余額為準(zhǔn)）。
截至2018年12月31日，收購(gòu)沈陽(yáng)含能股權(quán)項(xiàng)目實(shí)際募集資金變更額為15,645.08萬(wàn)元，已全額投入。
（二）變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況詳見(jiàn)本報(bào)告附表2：《變更募集資金投資項(xiàng)目情況表》。
五、募集資金使用及披露過(guò)程中存在的問(wèn)題
本公司已按《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和本公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了2018年度募集資金的存放與使用情況。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規(guī)情形。
附表1：募集資金使用情況對(duì)照表
附表2：變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一九年三月二十三日
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號(hào)：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》的規(guī)定，將本公司2018年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)說(shuō)明如下：
一、募集資金的基本情況
（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可 [2012]1584號(hào)”文核準(zhǔn)，采用非公開(kāi)發(fā)行股票方式，向德力西集團(tuán)有限公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A 股12,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)6.78元，募集資金總額為人民幣81,360萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣1,933.01萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣79,426.99萬(wàn)元。
截止2013年4月22日，公司上述發(fā)行募集的資金全部到位，存入江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部，賬號(hào)80020000005367839以及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行, 賬號(hào)375001040013075，并經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2013年4月23日對(duì)發(fā)行人非公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具廣會(huì)所驗(yàn)字[2013]第12005530098號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當(dāng)前余額
截至2018年12月31日，本公司募集資金使用及余額如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 金額 |
| 募集資金總額 | 81,360.00 |
| 減：發(fā)行費(fèi)用 | 1,933.01 |
| 募集資金凈額 | 79,426.99 |
| 減：累計(jì)已使用募集資金 | 80,401.35 |
| 其中：以前年度已使用金額 | 64,744.50 |
| 本年度使用金額 | 15,656.85 |
| 加：累計(jì)利息收入 | 995.33 |
| 減:手續(xù)費(fèi)支出 | - |
| 減:補(bǔ)充流動(dòng)資金 | - |
| 減：現(xiàn)金管理 | - |
| 減：德力光電戶 | 18.59 |
| 減：利息結(jié)余轉(zhuǎn)一般經(jīng)營(yíng)賬戶 | 2.38 |
| 募集資金賬戶實(shí)際結(jié)余金額（已銷戶） | - |
注：1、因德力光電已于2018年2月完成轉(zhuǎn)讓，其在江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部開(kāi)設(shè)的募集資金專戶（賬號(hào)：80020000005369359）不再納入公司募集資金專戶管理。
2、截至2018年10月25日，公司募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的募集資金已使用完畢，公司已于2018年10月25日完成了募集資金專項(xiàng)賬戶的銷戶工作，募集資金專項(xiàng)賬戶的利息結(jié)余總計(jì)人民幣23,805.27元轉(zhuǎn)入公司一般經(jīng)營(yíng)賬戶。
二、募集資金的存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制訂了《江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“《募集資金管理制度》”）。根據(jù)《募集資金管理制度》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并授權(quán)保薦代表人可以隨時(shí)向募集資金開(kāi)戶銀行查詢募集資金專用賬戶資料，以便募集資金的管理和使用以及對(duì)其他使用情況進(jìn)行監(jiān)督。本公司本次募集資金總額人民幣81,360萬(wàn)元，共應(yīng)支付發(fā)行費(fèi)用1,933.01萬(wàn)元，募集資金凈額為人民幣79,426.99萬(wàn)元。公司在江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，項(xiàng)目實(shí)施主體廣東德力光電有限公司（以下簡(jiǎn)稱德力光電）及廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱生物中心）也分別在上述銀行開(kāi)設(shè)了對(duì)應(yīng)的資金使用專戶；公司及兩家項(xiàng)目實(shí)施主體分別與開(kāi)戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《三方監(jiān)管協(xié)議》范本不存在重大差異。報(bào)告期內(nèi)，本公司嚴(yán)格按協(xié)議執(zhí)行，《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的履行不存在問(wèn)題。由于德力光電已轉(zhuǎn)讓，其在江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部開(kāi)設(shè)的募集資金專戶（賬號(hào)：80020000005369359）2018年起不再納入公司募集資金專戶管理。
經(jīng)公司2017年6月26日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及2018年6月27日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用的前提下，使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。在使用期限內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。據(jù)此，公司在相應(yīng)的銀行開(kāi)設(shè)了現(xiàn)金管理專項(xiàng)賬戶，專項(xiàng)用于使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品，該專項(xiàng)賬戶不用于資金的對(duì)外支付及其他資金的存放。
（二） 各個(gè)募集資金專戶的用途
| 《三方監(jiān)管協(xié)議》簽訂日期 | 開(kāi)戶主體 | 募資資金專戶開(kāi)戶銀行 | 專戶賬號(hào) | 賬戶類型 | 專戶用途 |
| 2013-4-25 | 廣東甘化 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行 | 44-375001040013075 | 募集資金專戶 | 用于酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用 |
| 2013-4-25 | 廣東甘化 | 江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部 | 80020000005367839 | 募集資金專戶 | 用于LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用 |
| 2013-4-25 | 生物中心 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)蓬江支行營(yíng)業(yè)部 | 44-375001040013083 | 募集資金專戶 | 用于酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用 |
| 廣東甘化 | 江門(mén)融和農(nóng)村商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)部 | 80020000011108979 | 現(xiàn)金管理專戶 | 用于購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品 | |
| 廣東甘化 | 廣東南粵銀行江門(mén)分行 | 610001230900008044 | 現(xiàn)金管理專戶 | 用于購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品 | |
| 廣東甘化 | 興業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)分行 | 398000100100513812 | 現(xiàn)金管理專戶 | 用于購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品 |
(三) 募集資金存儲(chǔ)情況
截至2018年10月25日，公司募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)的募集資金已使用完畢，同時(shí)公司已將募集資金專項(xiàng)賬戶的利息結(jié)余總計(jì)人民幣23,805.27元轉(zhuǎn)入公司一般經(jīng)營(yíng)賬戶，募集資金專項(xiàng)賬戶余額為人民幣0元。
(四) 募集資金專戶銷戶情況
鑒于公司全部募集資金已經(jīng)使用完畢，募集資金專項(xiàng)賬戶將不再使用，為方便公司賬戶管理，公司已于2018年10月25日完成了上述募集資金專項(xiàng)賬戶的銷戶工作，該專項(xiàng)賬戶對(duì)應(yīng)的相關(guān)監(jiān)管協(xié)議也隨之終止。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
公司本年度使用募集資金人民幣15,656.85萬(wàn)元，截至2018年12月31日，累計(jì)使用募集資金人民幣80,401.35萬(wàn)元。本年度公司募集資金使用情況詳見(jiàn)本報(bào)告附表1：《募集資金使用情況對(duì)照表》。
四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
（一）變更募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
由于酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目的實(shí)施主體公司全資子公司廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司已于2018年5月末停止生產(chǎn)，酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目已不具備繼續(xù)實(shí)施條件。經(jīng)公司2018 年8 月24 日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議同意，并經(jīng)公司2018 年9 月10 日召開(kāi)的2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，將酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目尚未投入的募集資金14,245.36 萬(wàn)元變更用于收購(gòu)沈陽(yáng)含能金屬材料制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“沈陽(yáng)含能”）股權(quán)項(xiàng)目，同時(shí)將募集資金衍生收入等1,361.21 萬(wàn)元亦變更用于收購(gòu)沈陽(yáng)含能股權(quán)項(xiàng)目（實(shí)際募集資金變更額以劃轉(zhuǎn)時(shí)專戶余額為準(zhǔn)）。
截至2018年12月31日，收購(gòu)沈陽(yáng)含能股權(quán)項(xiàng)目實(shí)際募集資金變更額為15,645.08萬(wàn)元，已全額投入。
（二）變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況詳見(jiàn)本報(bào)告附表2：《變更募集資金投資項(xiàng)目情況表》。
五、募集資金使用及披露過(guò)程中存在的問(wèn)題
本公司已按《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和本公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了2018年度募集資金的存放與使用情況。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募集資金存放、使用、管理及披露的違規(guī)情形。
附表1：募集資金使用情況對(duì)照表
附表2：變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一九年三月二十三日
附表1：募集資金使用情況對(duì)照表
2018年度
編制單位：江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司 金額單位：人民幣萬(wàn)元
| 募集資金總額: | 81,360.00 | 本年度投入募集資金總額: | 15,656.85 | |||||||
| 報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額: | 15,645.08 | |||||||||
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額： | 15,645.08 | 已累計(jì)投入募集資金總額: | 80,401.35 | |||||||
| 累計(jì)變更用途的募集資金總額比例: | 19.23% | |||||||||
| 承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 | 是否已變更項(xiàng)目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額（1） | 本年度投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末投入進(jìn)度(%) (3)＝(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 承諾投資項(xiàng)目 | ||||||||||
| 1、生物中心酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 是 | 19,000.00 | 4,754.90 | 11.77 | 4,754.90 | 100% | 否 | 是 | ||
| 2、德力光電LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目 | 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0 | 60,001.37 | 100% | 否 | 否 | ||
| 3、收購(gòu)沈陽(yáng)含能45%股權(quán)項(xiàng)目 | 變更后的項(xiàng)目 | 15,645.08 | 15,645.08 | 15,645.08 | 100% | 782.71 | 不適用 | 否 | ||
| 承諾投資項(xiàng)目小計(jì) | - | 79,000.00 | 80,399.98 | 15,656.85 | 80,401.35 | - | - | 782.71 | - | - |
| 超募資金投向 | 不適用 | |||||||||
| 歸還銀行貸款（如有） | ||||||||||
| 補(bǔ)充流動(dòng)資金（如有） | ||||||||||
| 超募資金投向小計(jì) | ||||||||||
| 合計(jì) | 79,000.00 | 80,399.98 | 15,656.85 | 80,401.35 | 100% | 782.71 | ||||
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 |
1、生物中心酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的主要原因：酵母粉方面：隨著技術(shù)的進(jìn)步，其他低價(jià)產(chǎn)品替代酵母粉的情況逐步增多，使酵母粉的使用量近幾年來(lái)出現(xiàn)較大幅度減少，需求下降，為慎重起見(jiàn)，項(xiàng)目中原計(jì)劃擴(kuò)建5,000噸酵母粉/年生產(chǎn)線等工程暫未實(shí)施。酵母抽提物方面：酵母抽提物產(chǎn)品受低價(jià)啤酒酵母抽提物的沖擊，銷售價(jià)格受壓，毛利率下降；高端酵母抽提物尚在開(kāi)發(fā)之中，未形成規(guī)模化生產(chǎn)。穩(wěn)妥起見(jiàn)，先建成1000噸/年酵母抽提物生產(chǎn)線，其余分階段建設(shè)。營(yíng)養(yǎng)食品方面：銷售網(wǎng)絡(luò)正在建設(shè)之中，人們對(duì)酵母營(yíng)養(yǎng)食品的接受有一個(gè)過(guò)程，產(chǎn)品知名度不高，銷售增長(zhǎng)未達(dá)預(yù)期，故先建100萬(wàn)盒/年?duì)I養(yǎng)食品生產(chǎn)線，待打開(kāi)市場(chǎng)后再建400萬(wàn)盒/年?duì)I養(yǎng)食品生產(chǎn)線。報(bào)告期內(nèi)，生物中心由于蒸汽供應(yīng)等原因，繼續(xù)經(jīng)營(yíng)已不具備可行性，且生化業(yè)務(wù)亦不契合于公司未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展方向，為避免繼續(xù)生產(chǎn)導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)虧損增加，公司于2018年5月末停止了生物中心的生產(chǎn)，并于2018年12月對(duì)外轉(zhuǎn)讓了生物中心55%股權(quán)。 2、德力光電LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的主要原因：該項(xiàng)目前10條生產(chǎn)線于2014年下半年開(kāi)始投產(chǎn)運(yùn)行。但近幾年，LED芯片市場(chǎng)出現(xiàn)巨大變化，國(guó)內(nèi)MOCVD機(jī)臺(tái)數(shù)大幅增加，呈現(xiàn)供過(guò)于求的趨勢(shì)，尤其是2015年以來(lái)，LED行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品均陷入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)盈利能力下滑，其中上游競(jìng)爭(zhēng)尤其激烈，整體利潤(rùn)率下滑明顯，德力光電經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生虧損。綜合考慮行業(yè)、市場(chǎng)等因素，公司暫不加大對(duì)光電產(chǎn)業(yè)的投資。2017年底，公司通過(guò)南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓德力光電100%股權(quán)及債權(quán)，杭州德力西集團(tuán)有限公司以人民幣30,000萬(wàn)元受讓了上述股權(quán)及債權(quán)。 |
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| 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 此前在編制酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告時(shí)，基于考慮可充分利用生物中心自身富余的工藝水、土地、廠房、輔助設(shè)施及鄰近北街電廠提供的蒸汽資源，方能減少資金投入，使項(xiàng)目實(shí)施具備經(jīng)濟(jì)可行性，但后因北街電廠被列入江門(mén)市禁燃區(qū)域，須于2018年年底前關(guān)停，導(dǎo)致生物中心未來(lái)蒸汽供應(yīng)無(wú)法滿足，如生物中心自行投資天然氣鍋爐生產(chǎn)蒸汽，投資較大且蒸汽成本高企，不具備經(jīng)濟(jì)可行性，生物中心已于2018年5月末停止生產(chǎn)。生物中心停產(chǎn)后，酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目已不具備繼續(xù)實(shí)施條件。 | |||||||||
| 超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 截至 2013年4月30日止，公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先已投入自籌資金的實(shí)際投資金額共為25,687.34萬(wàn)元，分別用于：LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目的土地使用權(quán)購(gòu)置、廠房建設(shè)和設(shè)備投資投入22,935.62萬(wàn)元；酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目的土建和設(shè)備投資投入2,751.72萬(wàn)元。公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意以本次募集資金25,687.34萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金。 | |||||||||
| 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 不適用 | |||||||||
| 用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況 | 公司2017年6月26日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及2018年6月27日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。在使用期限內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。截至2018年12月31日，公司用于進(jìn)行現(xiàn)金管理的閑置募集資金已經(jīng)全部收回。 | |||||||||
| 項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 | 不適用 | |||||||||
| 尚未使用的募集資金用途及去向 | 不適用 | |||||||||
| 募集資金使用的其他使用情況 | 公司披露的募集資金使用情況與實(shí)際使用情況相符，不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規(guī)使用的情形。 | |||||||||
附表2：變更募集資金投資項(xiàng)目情況表
2018年度
編制單位：江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司 金額單位：人民幣萬(wàn)元
| 變更后的項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)的原承諾項(xiàng)目 | 變更后項(xiàng)目擬投入募集資金總額（1） | 本年度實(shí)際投入金額 | 截至期末實(shí)際累計(jì)投入金額(2) | 截至期末投資進(jìn)度（%）(3)=(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 變更后的項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 收購(gòu)沈陽(yáng)含能45%股權(quán)項(xiàng)目 | 生物中心酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 15,645.08 | 15,645.08 | 15,645.08 | 100% | 2018年9月11日 | 782.71 | 不適用 | 否 |
| 合計(jì) | 15,645.08 | 15,645.08 | 15,645.08 | 100% | 782.71 | ||||
| 變更原因、決策程序及信息披露情況說(shuō)明（分具體項(xiàng)目） | 此前在編制酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告時(shí)，基于考慮可充分利用生物中心自身富余的工藝水、土地、廠房、輔助設(shè)施及鄰近北街電廠提供的蒸汽資源，方能減少資金投入，使項(xiàng)目實(shí)施具備經(jīng)濟(jì)可行性，但后因北街電廠被列入江門(mén)市禁燃區(qū)域，須于2018年年底前關(guān)停，導(dǎo)致生物中心未來(lái)蒸汽供應(yīng)無(wú)法滿足，如生物中心自行投資天然氣鍋爐生產(chǎn)蒸汽，投資較大且蒸汽成本高企，不具備經(jīng)濟(jì)可行性，生物中心已于2018年5月末停止生產(chǎn)。生物中心停產(chǎn)后，酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目已不具備繼續(xù)實(shí)施條件。報(bào)告期內(nèi)，公司正在推進(jìn)兩家涉及軍工領(lǐng)域企業(yè)的并購(gòu)，急需資金支持。為提高資金使用效率，經(jīng)公司2018年8月24日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議及2018年9月10日召開(kāi)的2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司將“酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目”尚未投入的募集資金及募集資金衍生收入等合計(jì)15,645.08萬(wàn)元變更用于收購(gòu)沈陽(yáng)含能45%股權(quán)項(xiàng)目。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)出具了專項(xiàng)核查意見(jiàn)。公司于2018年8月25日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了該事項(xiàng)的相關(guān)具體內(nèi)容。 | ||||||||
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目） | 不適用 | ||||||||
| 變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | 不適用 | ||||||||