本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第五次會議通知于2018年6月22日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2018年6月27日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應到會董事6名，實際到會董事6名，監(jiān)事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議認真審議并以6票同意，0票棄權，0票反對通過了關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案。
       根據(jù)募集資金投資項目實施計劃及募集資金使用進度情況，為提高募集資金的使用效率，基于股東利益最大化原則，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用的前提下，根據(jù)監(jiān)管機構對募集資金管理的要求和公司《募集資金管理制度》的相關規(guī)定，同意公司使用部分閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，增加公司收益，并且授權公司管理層在額度范圍和有效期內(nèi)具體實施現(xiàn)金管理的相關事宜。
        1、現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種
        本次公司投資的品種為安全性高、流動性好且有保本約定的理財產(chǎn)品或高收益的存款產(chǎn)品，其發(fā)行主體是商業(yè)銀行。該等產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
        2、現(xiàn)金管理額度
       公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度為不超過人民幣15,000萬元，在額度內(nèi)資金可以滾動使用。
        3、現(xiàn)金管理有效期
       自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。單個理財產(chǎn)品的投資期限不超過12個月。
       內(nèi)容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。
 
       特此公告。
 
 
 
 
                                                                        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                     二〇一八年六月二十九日